三只松鼠冲刺IPO 网红品牌为何纷纷上市

公司的核心品牌“三只松鼠”及三个松鼠形象“松鼠小酷”、“松鼠小美”、“松鼠小贱”在消费者群体中享有较高的知名度。

三只松鼠主营业务构成中,坚果产品的营业收入占比较大。

2014 年度、2015 年度及2016 年度坚果产品的销售收入分别为8.11亿元、16.4亿元、30.78亿元,占主营业务收入的比重分别为87.85%、80.44%、69.83%。

三只松鼠零食产品的营业收入分别为852.49 万元、1.75亿元以及8.64亿元,占比分别为0.92%、8.58%、19.60%,由此可以看出,零食产品在三只松鼠的营收中占比在快速提升。

2014 年、2015 年以及2016 年,三只松鼠主营业务毛利率分别为24.16%、26.94%、30.14%。

2016年度,公司主营业务产品主要为坚果、零食、干果、果干,毛利率水平分别为28.32%、34.41%、42.84%、29.92%,其中坚果、零食、干果、果干毛利率呈现稳步上升的趋势;

70%营收通过天猫及天猫超市销售

报告期内,三只松鼠不断通过自营APP、团购、线下体验店等方式拓展多元化的销售渠道,但销售收入仍主要通过天猫商城、京东等第三方平台实现。

其中, 2014 年度、2015年度及2016 年度,公司通过天猫商城实现的销售收入分别占到营业收入的78.55%、75.72%和63.69%,为公司最主要的销售平台,具有较高的集中度。

2016年来自天猫超市的销量占7.06%,来自京东商城销量为10.09%,来自京东自营为4.27%。

2014 年度、2015 年度以及2016 年度的直接材料成本分别为67,667.88 万元、143,301.29 万元以及297,839.33 万元,占主营业务成本的比重分别为96.56%、96.18%以及96.71%。

三只松鼠主营业务成本主要为产品的直接材料成本。公司主营业务成本还包括商品制造过程中所产生的直接人工成本和制造费用成本。

公司竞争对手包括两类,一类为以线下休闲食品生产或零售为主要业务企业,如洽洽食品、来伊份等;另一类为食品或休闲食品线上零售企业,如中粮我买网、百草味等。

IDG持有三只松鼠约27%股权

本次发行前,章燎源直接持有三只松鼠 44.52%的股份,通过燎原投资间接控制本公司1.86%的股份,通过松果投资中心间接控制本公司1.96%,合计控制本公司48.34%的有表决权的股份,系本公司的控股股东及实际控制人。

章燎源,1976 年4 月5 日出生,自1998 年至2001 年,担任海螺集团宁昌塑料包装有限公司电工;自2003 年至2011 年,担任安徽詹氏食品有限公司营销总监、总经理;2012 年至2015 年担任松鼠有限董事长兼总经理;

2015 年至今任公司董事长兼总经理,现兼任安徽燎原投资管理有限公司、安徽松果投资管理有限公司法定代表人、松鼠娱乐执行董事、松果投资中心、松果一号、松果二号、松果三号、松果四号、松果五号及松鼠小镇执行事务合伙人。

NICE GROWTH LIMITED 持有三只松鼠82,656,000.00 股股份,占公司股本总额的22.96%。Sunny Rosy Limited 持有其100%的股权。

NICE GROWTH LIMITED 持22.96%的股份,Gao Zheng CapitalLimited 持有公司4.7%的股份,NICE GROWTH LIMITED 与Gao Zheng Capital Limited的最终实际控制人为IDG Inc.。

也就是说,IDG持有三只松鼠的股权达27.66%。

今日资本合伙人徐新通过间接控制本公司股东LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED,LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED 持有三只松鼠18.64%的股份。

李丰持有三只松鼠股东自友投资57.8313%的股权,自友投资持有三只松鼠0.53%股份;自友投资占三只松鼠股东自友松鼠总出资额的1.0047%,自友松鼠持有三只松鼠4.83%的股份。

公司本次发行完成后,章燎源将持40.07%公司股份,仍保持绝对控股地位。

拟募集资金总金额为14.35亿元

三只松鼠本次拟募集资金总金额为14.35亿元,主要用于3个方面,分别是;

1,全渠道营销网络建设项目,预计投入资金5.61亿元;

2,供应链体系升级项目,预计投入资金1.26亿元;

3,物流及分装体系升级项目,预计投入资金7.48亿元。

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